شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 129,563 | 6.06 | 138,234 | 3.52 | 178,682 | 5.3 | 177,512 | 5.52 |
اوراق مشارکت | 733,727 | 34.3 | 2,029,669 | 51.63 | 1,720,807 | 51.07 | 1,693,822 | 52.68 |
سپرده بانکی | 1,251,583 | 58.51 | 1,733,121 | 44.09 | 1,444,121 | 42.86 | 1,327,084 | 41.27 |
وجه نقد | 3,466 | 0.16 | 378 | 0.01 | 378 | 0.01 | 378 | 0.01 |
واحد صندوق | 374 | 0.02 | 6,805 | 0.17 | 10,003 | 0.3 | 9,487 | 0.3 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 20,198 | 0.94 | 23,106 | 0.59 | 15,207 | 0.45 | 7,138 | 0.22 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 83,190 | 3.89 | 135,910 | 3.46 | 171,856 | 5.1 | 169,313 | 5.27 |