| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 133,480 | 7.58 | 40,672 | 6.83 | 33,757 | 4.5 | 36,069 | 4.26 |
| اوراق مشارکت | 337,838 | 19.19 | 162,504 | 27.3 | 301,559 | 40.24 | 367,828 | 43.49 |
| سپرده بانکی | 1,270,562 | 72.17 | 384,621 | 64.62 | 407,805 | 54.42 | 428,553 | 50.67 |
| وجه نقد | 6,829 | 0.39 | 371 | 0.06 | 379 | 0.05 | 379 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | 11,892 | 0.68 | 6,999 | 1.18 | 5,856 | 0.78 | 12,971 | 1.53 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 122,383 | 6.95 | 40,127 | 6.74 | 32,180 | 4.29 | 36,051 | 4.26 |