ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	129,563	6.06	138,234	3.52	178,682	5.3	177,512	5.52
اوراق مشارکت	733,727	34.3	2,029,669	51.63	1,720,807	51.07	1,693,822	52.68
سپرده بانکی	1,251,583	58.51	1,733,121	44.09	1,444,121	42.86	1,327,084	41.27
وجه نقد	3,466	0.16	378	0.01	378	0.01	378	0.01
واحد صندوق	374	0.02	6,805	0.17	10,003	0.3	9,487	0.3
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	20,198	0.94	23,106	0.59	15,207	0.45	7,138	0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	83,190	3.89	135,910	3.46	171,856	5.1	169,313	5.27