ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	113,483	7.11	92,465	5.77	92,669	5.55	98,702	5.68
اوراق مشارکت	476,105	29.82	699,873	43.67	721,690	43.21	764,036	43.98
سپرده بانکی	1,107,628	69.38	800,562	49.96	846,203	50.66	868,502	50
وجه نقد	4,706	0.29	379	0.02	379	0.02	380	0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها	-,105,502	-6.61	9,258	0.58	9,302	0.56	5,519	0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	101,653	6.37	67,036	4.18	67,946	4.07	71,922	4.14