close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,915 7.01 120,853 6.2 130,937 6.06 149,207 6.67
اوراق مشارکت 401,274 24.68 823,790 42.29 924,879 42.8 919,109 41.12
سپرده بانکی 1,086,607 66.83 985,929 50.61 1,091,635 50.52 1,156,445 51.73
وجه نقد 4,355 0.27 995 0.05 380 0.02 380 0.02
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 19,820 1.22 16,419 0.84 13,132 0.61 10,289 0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 61,664 3.79 87,587 4.5 102,449 4.74 123,613 5.53