ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	113,915	7.01	120,853	6.2	130,937	6.06	149,207	6.67
اوراق مشارکت	401,274	24.68	823,790	42.29	924,879	42.8	919,109	41.12
سپرده بانکی	1,086,607	66.83	985,929	50.61	1,091,635	50.52	1,156,445	51.73
وجه نقد	4,355	0.27	995	0.05	380	0.02	380	0.02
واحد صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	19,820	1.22	16,419	0.84	13,132	0.61	10,289	0.46
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	61,664	3.79	87,587	4.5	102,449	4.74	123,613	5.53