نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 120,371 | 7.33 | 75,811 | 6.35 | 63,582 | 5.8 | 57,444 | 5.35 |
| اوراق مشارکت | 451,337 | 27.47 | 487,235 | 40.81 | 458,257 | 41.78 | 483,984 | 45.04 |
| سپرده بانکی | 1,195,345 | 72.75 | 621,355 | 52.05 | 561,486 | 51.19 | 530,357 | 49.36 |
| وجه نقد | 5,618 | 0.34 | 379 | 0.03 | 379 | 0.03 | 379 | 0.04 |
| سایر دارایی ها | -,129,568 | -7.89 | 9,056 | 0.76 | 13,250 | 1.21 | 2,285 | 0.21 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 109,822 | 6.68 | 63,863 | 5.35 | 55,835 | 5.09 | 50,661 | 4.72 |