close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,483 7.11 92,465 5.77 92,669 5.55 98,702 5.68
اوراق مشارکت 476,105 29.82 699,873 43.67 721,690 43.21 764,036 43.98
سپرده بانکی 1,107,628 69.38 800,562 49.96 846,203 50.66 868,502 50
وجه نقد 4,706 0.29 379 0.02 379 0.02 380 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,105,502 -6.61 9,258 0.58 9,302 0.56 5,519 0.32
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 101,653 6.37 67,036 4.18 67,946 4.07 71,922 4.14