نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 115,997 | 7.24 | 68,408 | 5.94 | 73,369 | 6.02 | 76,079 | 6.04 |
| اوراق مشارکت | 454,478 | 28.38 | 488,377 | 42.41 | 534,586 | 43.87 | 577,046 | 45.79 |
| سپرده بانکی | 1,144,035 | 71.43 | 587,558 | 51.02 | 602,366 | 49.43 | 599,751 | 47.59 |
| وجه نقد | 5,175 | 0.32 | 379 | 0.03 | 379 | 0.03 | 379 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -,118,023 | -7.37 | 6,867 | 0.6 | 7,822 | 0.64 | 7,014 | 0.56 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 105,465 | 6.58 | 58,138 | 5.05 | 61,161 | 5.02 | 62,710 | 4.98 |