close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 113,457 7.07 103,341 5.88 116,405 6.33 115,938 6.49
اوراق مشارکت 377,092 23.48 755,817 43.04 788,830 42.89 756,080 42.31
سپرده بانکی 1,090,647 67.92 879,919 50.1 914,158 49.71 897,685 50.24
وجه نقد 4,576 0.28 994 0.06 2,186 0.12 380 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 20,056 1.25 16,174 0.92 17,493 0.95 16,746 0.94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,824 3.73 61,514 3.5 65,052 3.54 85,238 4.77