ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	113,457	7.07	103,341	5.88	116,405	6.33	115,938	6.49
اوراق مشارکت	377,092	23.48	755,817	43.04	788,830	42.89	756,080	42.31
سپرده بانکی	1,090,647	67.92	879,919	50.1	914,158	49.71	897,685	50.24
وجه نقد	4,576	0.28	994	0.06	2,186	0.12	380	0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها	20,056	1.25	16,174	0.92	17,493	0.95	16,746	0.94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	59,824	3.73	61,514	3.5	65,052	3.54	85,238	4.77