ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	132,716	6.08	199,497	6.23	217,621	6.91	279,222	8.74
اوراق مشارکت	775,267	35.5	1,696,184	53	1,664,374	52.86	1,611,846	50.45
سپرده بانکی	1,251,434	57.31	1,277,010	39.9	1,235,253	39.23	1,284,921	40.22
وجه نقد	3,333	0.15	378	0.01	378	0.01	377	0.01
واحد صندوق	752	0.03	9,267	0.29	9,150	0.29	9,786	0.31
گواهی سپرده کالایی	0	0	0	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	20,120	0.92	18,227	0.57	21,802	0.69	8,558	0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	87,528	4.01	182,531	5.7	191,852	6.09	250,549	7.84