| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 127,498 | 7.47 | 39,850 | 4.62 | 48,815 | 4.83 | 55,618 | 4.84 |
| اوراق مشارکت | 445,069 | 26.09 | 372,744 | 43.22 | 457,610 | 45.24 | 480,748 | 41.88 |
| سپرده بانکی | 1,276,751 | 74.85 | 443,537 | 51.43 | 500,500 | 49.48 | 608,228 | 52.98 |
| وجه نقد | 6,398 | 0.38 | 379 | 0.04 | 379 | 0.04 | 379 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | -,149,965 | -8.79 | 5,958 | 0.69 | 4,124 | 0.41 | 3,037 | 0.26 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 117,007 | 6.86 | 38,049 | 4.41 | 45,860 | 4.53 | 52,856 | 4.6 |