شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 113,483 | 7.11 | 92,465 | 5.77 | 92,669 | 5.55 | 98,702 | 5.68 |
اوراق مشارکت | 476,105 | 29.82 | 699,873 | 43.67 | 721,690 | 43.21 | 764,036 | 43.98 |
سپرده بانکی | 1,107,628 | 69.38 | 800,562 | 49.96 | 846,203 | 50.66 | 868,502 | 50 |
وجه نقد | 4,706 | 0.29 | 379 | 0.02 | 379 | 0.02 | 380 | 0.02 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | -,105,502 | -6.61 | 9,258 | 0.58 | 9,302 | 0.56 | 5,519 | 0.32 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 101,653 | 6.37 | 67,036 | 4.18 | 67,946 | 4.07 | 71,922 | 4.14 |